Treasury Specialist (w/m/d)

Die SWE Service GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist (w/m/d)

Ihre Aufgaben
• Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation
• Durchführung der täglichen Kontendisposition der Unternehmensgruppe
• Kurz- bis mittelfristige Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften
• Erstellung der Liquiditätsplanung für Unternehmen und Konzern
• Ausführung und Optimierung von Zahlläufen und Zahlungsverkehr
• Abwicklung von Geldmarkttransaktionen sowie Mitarbeit an der Konzernfinanzierung
• Analyse und Berichterstattung des Finanzbedarfs sowie Erstellung von Planungen, Reports und Handlungsempfehlungen
• Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente
• Steuerung und Monitoring von Zins- und Finanzierungspositionen einschließlich Risikoanalysen und Hochrechnungen
• Verbuchung von Transaktionen in SAP sowie Mitwirkung an internen und konzernweiten Finanzprojekten

Ihr Profil
• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Accounting, Taxation and Finance oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und in der Liquiditätsplanung
• Kenntnisse in der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und in der Finanzberichterstattung
• Sehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zahlungsverkehrssoftware sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit internen und externen Partnern, insbesondere Banken
• Analytisches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie hohe Eigeninitiative

Ihre Vorteile bei uns
• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Treasury-Umfeld
• Direkte Mitarbeit an zentralen Themen wie Cash Management, Liquiditätsplanung und Finanzierung
• Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften und externen Partnern
• Eine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Urlaubstage
• Eine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und Unfallversicherung
• Vielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, "Freizeitcard" (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeiterevents

Wir bieten Ihnen ein Ihrer Tätigkeit entsprechendes Einkommen nach Tarif (AVEU). Die Stelle ist grundsätzlich auch für schwerbehinderte Menschen geeignet. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.

Die SWE Service GmbH bündelt das umfassende kaufmännische Dienstleistungsportfolio der Unternehmensgruppe, von Finanzen und Einkauf bis hin zu allen Abrechnungsprozessen für die Kunden unserer Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus sorgen wir für moderne und verlässliche HR-Leistungen: von der Auswahl neuer Auszubildender und Mitarbeitender über die tarifkonforme Vergütungsabrechnung bis hin zur Personalentwicklung mit eigener Medienproduktion.

Die Stadtwerke Erfurt Gruppe setzt sich aus insgesamt 17 Unternehmen mit fast 2.000 Mitarbeitenden zusammen. Sie ist die Lebensader der Landeshauptstadt: Wir sorgen für Mobilität, Strom, Wärme und Wasser. Wir entsorgen, reinigen und bieten vielfältige Freizeitangebote für mehr Lebensqualität in Erfurt. Als kommunales Unternehmen verstehen wir uns als Partner des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt. Bei uns erwarten Sie anspruchsvolle Aufgaben in einem tariflichen Arbeitsumfeld mit systematischer Personalentwicklung, betrieblichem Gesundheitsmanagement und Angeboten zur guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Veränderungen gestalten wir gemeinsam, beziehen unsere Mitarbeitenden in wichtige Prozesse ein und greifen ihre Ideen aktiv auf.

Bewerben Sie sich online unter www.stadtwerke-erfurt.de/karriere.

Ihre Ansprechpartnerin

SWE Service GmbH

Diana Gilles

HR Recruiterin
Telefon: 0361 564-1450

www.stadtwerke-erfurt.de/karriere
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