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Wenn Sie nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit suchen, unterstützen Sie uns dabei im Herzen von Pankow und werden zum 01.12.2026 Sie Teil vom #teamgesobau als

Darlehens- und Finanzdisponent (m/w/d)

Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860

Das sind Ihre Aufgaben:

Finanzdisposition & Liquiditätssteuerung

• Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte

Zahlungsverkehr & Bankmanagement

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel

Liquiditätsauswertungen und Cashflow-Reporting

• Monatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten

Darlehensverwaltung

• Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von Zahlläufen

Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen

• Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen

Damit begeistern Sie uns:

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine Bankausbildung
• Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ Risikomanagement) sowie MS Excel
• Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
• Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen

Wir freuen uns auch über Ihre Bewerbung, wenn Sie nicht alle genannten Qualifikationen erfüllen. Ihre persönliche Motivation kann den entscheidenden Unterschied machen.