Detailansicht des Stellenangebots

HDI AG
Deine Aufgaben

• Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
• Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
• Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
• Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen
• Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
• Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
• Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
• Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)